Dashboard

Lançamentos Contábeis

Partidas dobradas: cada lançamento tem débito e crédito de valores iguais, só em contas analíticas do Plano de Contas. Lançamento gravado não se apaga nem se altera; corrija com Estornar, que grava o lançamento inverso com o motivo.

Registros

Livro de registros da empresa: cada registro guarda o histórico de tudo que mudou (quem, quando, o quê) e os documentos anexados. O mesmo arquivo não entra duas vezes no mesmo registro.

Folha de Pagamento

INSS pela tabela progressiva de 2026, IRRF com a isenção até R$ 5.000 (Lei 15.270/2025), FGTS de 8% e INSS patronal. Pró-labore: 11% de INSS do sócio e 20% patronal, sem FGTS. Depois de calcular, Contabilizar grava o lançamento da folha em partidas dobradas; para recalcular um mês já contabilizado, estorne o lançamento antes. A folha oficial (eSocial) continua com o escritório: aqui é o controle e a contabilização.

Funcionários e sócios

Folha do mês

Fiscal

Livro de saídas (NFS-e emitidas, de Notas e Apurações) e de entradas (NF-e e NFS-e recebidas, de Consulta de NFS-e e NF-e), mês a mês.

Apuração de Impostos

Lucro Presumido: PIS, COFINS e ISS por mês e IRPJ/CSLL por trimestre (mesmo cálculo de Fechamento e Impostos), mais os encargos da folha. Contabilizar grava a provisão (débito na dedução da receita ou na despesa, crédito no tributo a recolher); cada mês e trimestre só entra uma vez.

Contas usadas na contabilização

Já vêm preenchidas com o Plano de Contas da empresa. Troque se o escritório usar outra conta; só contas analíticas são aceitas.

Acompanhamento Financeiro

Só lançamentos efetivados, pela data de vencimento (ou emissão), sem transferências entre contas e sem as cópias de extrato já conciliadas.

Receitas x Despesas por mês

Fechamento do mês e tributos — Lucro Presumido

Prévia gerencial feita com o que já está no sistema. A receita do mês vem das NFS-e emitidas (Notas e Apurações); se o mês não tiver notas, usa os lançamentos de receita. A apuração oficial continua com o escritório.

Trimestres (IRPJ e CSLL)

Fechamento mensal

Despesas excluem transferências entre contas e os próprios tributos lançados. Retenções (PIS 0,65%, COFINS 3%, IR 4,8%, CSLL 1%) são calculadas sobre a receita das notas. IRPJ/CSLL do mês é a parte proporcional à receita dentro do trimestre.

Conferência com o banco (OFX)

Líquido esperado = receita das notas − retenções. Recebido = créditos dos Correios nos extratos OFX/API importados, no mês de recebimento (competência + defasagem definida em Parâmetros). Diferenças costumam ser taxa de franquia, glosas ou notas ainda não pagas.

Parâmetros

Serviços em geral: 32% / 32%. Transporte de cargas: 8% / 12%. A partir de 2026, a LC 224/2025 acrescenta 10% à presunção sobre a receita acima de R$ 1,25 mi no trimestre (IRPJ desde jan/2026; CSLL desde abr/2026) — o cálculo já aplica.

Confronta as NFS-e emitidas (prestador) com a apuração de ISSQN enviada pelo escritório, por competência. Notas "Em cancelamento" continuam na soma até o cancelamento ser concluído; notas "Canceladas" saem da soma. Clique numa competência para ver as notas e a declaração.

Código de serviço e alíquota nas notas

NFS-e emitidas (prestador)

Apuração do escritório

Tomador = serviços contratados pela empresa (ISS retido de fornecedores). Só as linhas de Prestador entram na conferência acima.

Tarefas pessoais e tratativas de Clientes/Fornecedores com prazo de entrega que você mesmo lançou. Quando o aplicativo Agenda estiver integrado, elas também aparecerão automaticamente lá.

Cadastro de Cliente

A Classificação é obrigatória na primeira vez. Depois fica vinculada ao CNPJ/CPF, assim como Categoria e Tipo, mas pode ser corrigida se necessário. Toda alteração fica em Auditoria. A Conta da DRE é a conta de resultado (Receitas/Despesas) do plano de contas do escritório de contabilidade ligada a este cliente: por padrão é encontrada pela Categoria; se preferir, escolha à mão. As contas vêm do Plano de Contas semeado ou do último balancete importado em Análises > BP.

Contatos

É possível cadastrar mais de um contato para este cliente.

Histórico de tratativas

Cada registro é carimbado automaticamente com data/hora e autor, e pode ser visto por toda a hierarquia. Depois de salvo, só o Master pode editar ou excluir. Se informar um prazo, a tratativa também aparece em Minhas Tarefas até ser concluída.

Cadastro de Fornecedor

A Classificação é obrigatória na primeira vez. Depois fica vinculada ao CNPJ/CPF, assim como Categoria e Tipo, mas pode ser corrigida se necessário. Toda alteração fica em Auditoria. A Conta da DRE é a conta de resultado (Receitas/Despesas) do plano de contas do escritório de contabilidade ligada a este fornecedor: por padrão é encontrada pela Categoria; se preferir, escolha à mão. As contas vêm do Plano de Contas semeado ou do último balancete importado em Análises > BP.

Contatos

É possível cadastrar mais de um contato para este fornecedor.

Histórico de tratativas

Cada registro é carimbado automaticamente com data/hora e autor, e pode ser visto por toda a hierarquia. Depois de salvo, só o Master pode editar ou excluir. Se informar um prazo, a tratativa também aparece em Minhas Tarefas até ser concluída.

Novo lançamento

Contas a Pagar

Contas a Receber

Fluxo de Caixa

DRE — somente lançamentos conciliados

Visualizar BP e DRE gerencial (por lançamentos, antes do escritório)

Previsto, Aguardando Pagamento e Aguardando Conciliação não entram na DRE. Classificações de extrato resolvidas pelo operador entram após a confirmação.

Importar DRE

Importe o balancete no mesmo padrão usado no BP. As contas de resultado serão identificadas automaticamente e ficarão disponíveis na análise contábil abaixo.

Um botão por arquivo — é o mesmo balancete do BP (Receitas/Despesas vêm do mesmo documento).

Análise contábil por período — mesma métrica do BP

Receitas e Despesas do balancete enviado em Análises — BP, organizados pela mesma Classificação/Categoria/Sub Categoria. É uma visão contábil por período, separada dos lançamentos efetivados acima.

BP — Balanço Patrimonial

Visualizar BP e DRE gerencial (por lançamentos, antes do escritório)

BP e DRE Gerencial — antes do escritório

Balanço Patrimonial e DRE montados a partir dos lançamentos do próprio sistema, na estrutura e no leiaute do balancete do escritório de contabilidade (Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual). Requer o Plano de Contas semeado. BP: Caixa/Bancos = saldo dos canais; Clientes = receitas em aberto; Fornecedores = despesas em aberto; Empréstimos = parcelas em aberto de contratos de empréstimo; o Patrimônio Líquido é o fechamento (Ativo − Passivo exigível), então Ativo e Passivo sempre batem. DRE: cada lançamento cai na conta do plano pela sua Categoria (ou pela conta do cadastro); o que não casa aparece em "Sem conta no plano (a classificar)". Nível 5: no BP, cada cliente, fornecedor e empréstimo em aberto aparece com o nome dele (sem código quando ainda não tem conta no plano); na DRE, debaixo de cada conta vem o nome de cada fornecedor ou cliente que formou o valor.

Balanço Patrimonial gerencial

Expandir tudo

DRE gerencial

Expandir tudo

Plano de Contas

Estrutura de contas do escritório de contabilidade (Ativo/Passivo/Receitas/Despesas → Classificação → Categoria → Sub Categoria → conta). Clique numa conta (ou em 📄 Abrir) para ver os lançamentos dela na tela e imprimir/salvar em PDF. A árvore serve para conferir a hierarquia e ver quais clientes/fornecedores ainda estão com o código pendente (esperando o próximo balancete trimestral/anual do escritório).

Arquivos dos Balancetes

Guarda o PDF original enviado pelo escritório de contabilidade e/ou o .xlsx já convertido (pelo conversor interno do sistema, sem IA) de cada balancete, organizados por ano e por período — Primeiro/Segundo/Terceiro/Quarto Trimestre e Anual. É só arquivamento: os valores em si continuam sendo importados normalmente em BP/DRE e Plano de Contas.

Documentos Contábeis

Pasta por ano para guardar outros documentos contábeis que o escritório de contabilidade mande (livro diário, livro razão, ECD, apurações, etc.) — qualquer tipo de arquivo, sem período nem tipo fixo. Os arquivos importados em BP/DRE (balancetes e ECD) também ficam guardados aqui, no ano deles. Clique no nome do arquivo para abri-lo.

Balancetes Mensais

Arquive aqui o balancete mensal enviado pelo escritório, separado por ano e mês.

Extratos

Os extratos importados deste banco ficam guardados aqui. Importar o mesmo extrato de novo não duplica movimentos.

Canais Financeiros

O saldo inicial é informado uma única vez por canal. A partir dele, o saldo atual considera somente entradas e saídas Efetivadas daquele canal. Novos canais aparecem automaticamente no painel do Dashboard e passam a compor o Saldo Total assim que o saldo inicial for informado. O canal é escolhido em cada lançamento e não fica vinculado ao cliente ou fornecedor.

Para um canal de banco (ex.: Banco do Brasil, Itaú), importe o extrato em .pdf (o .ofx também é aceito). As movimentações entram como pendentes e ficam disponíveis em Financeiro → Conciliação Bancária para vincular a contas a pagar/receber ou classificar manualmente. Reenviar um extrato já importado não duplica movimentações.

Conciliação Bancária

Importe o OFX em Integrações → Bancos ou em Cadastros → Canais Financeiros. Baixa automática: ao chegar o extrato, cada movimento com uma única conta em aberto de mesmo valor e vencimento até 3 dias da data do banco (desempate pelo favorecido) é baixado como pago sozinho. Só o que ficou diferente vem para cá: mesma conta com valor diferente aparece com a diferença para você dizer se é desconto, acréscimo ou juros; o resto fica pendente até ser vinculado ou classificado.

Importar movimento bancário (.pdf)

Escolha um ou mais extratos em .pdf (o .ofx também é aceito): o canal (banco/conta) é identificado pelo próprio arquivo. Só se o sistema não conseguir, escolha o canal na lista e importe de novo. Cada movimento entra uma única vez (reenviar não duplica) e é baixado como pago automaticamente quando existe uma única conta em aberto correspondente; o restante aparece na lista abaixo para conciliar ou classificar.

Integrações — Bancos

Cada banco pode ser ligado a um canal financeiro (cadastrado em Cadastros → Canais Financeiros). Com a integração conectada, o sistema busca saldo e extrato direto na API do banco e lança as movimentações como Efetivadas naquele canal, sem duplicar. Marque Não se aplica nos bancos que a empresa não usa para tirá-los da lista ativa. Bancos sem conector direto ainda aceitam a importação do extrato em .pdf ou .ofx.

Coletor de OFX — chegada automática dos extratos

Baixe os extratos em .pdf (ou .ofx) do internet banking numa pasta do seu computador, uma subpasta por canal financeiro com o mesmo nome do canal (ex.: C:\Agf_Ozanan\OFX\Banco Itaú\). O coletor (um pequeno programa no PC, agendado a cada 5 minutos) envia cada arquivo novo ao sistema, move para Processados (ou Erros) e o sistema lança os movimentos e baixa as contas como pagas automaticamente quando a correspondência é única; o resto aparece em Conciliação Bancária.

Integrações — ERP's

Sistemas de gestão (ERP) que podem enviar ao Fluxo Big as notas fiscais, títulos a pagar/receber e cadastros de clientes e fornecedores. Marque Não se aplica nos que a empresa não usa. Os conectores serão liberados um a um; o primeiro previsto é o Bling.

Integrações — WMS

Sistemas de armazém (WMS) que informam ao Fluxo Big os serviços logísticos prestados (recebimento, armazenagem, expedição) para gerar a cobrança e conferir com o faturamento. Marque Não se aplica nos que a empresa não usa. O primeiro previsto é o SmartGO.

Integrações — Ferramentas

Serviços de apoio: backup em nuvem, planilhas, avisos por e-mail/WhatsApp e automações. Marque Não se aplica nos que a empresa não usa.

Integrações — Marketplaces

Marketplaces e lojas virtuais: pedidos, repasses (recebíveis), taxas e comissões entram no Contas a Receber e na conciliação do canal financeiro. Marque Não se aplica nos que a empresa não vende.

Importação Fiscal

Interprete DANFE/NFS-e em PDF, XML oficial e boletos em PDF. O sistema tenta primeiro os leitores e leiautes conhecidos; quando faltam campos obrigatórios ou o leiaute não é reconhecido, a IA cadastrada em Dados da Empresa auxilia a leitura. Para XML, os dados oficiais da SEFAZ/prefeitura continuam sendo a fonte preferida. Todo resultado passa por conferência antes de virar lançamento.

Boleto bancário

Envie o PDF do boleto; se os campos principais não forem reconhecidos, a IA auxilia a leitura para conferência.

Selecione um documento fiscal ou boleto para interpretar.

Interpretar 3 documentos de uma vez

Envie o PDF de cada tipo e interprete os três juntos: NF-e (DANFE), NFS-e e Boleto. Cada um gera sua própria conferência abaixo; confira e lance individualmente. A IA auxilia quando um leiaute ou campo não é reconhecido.

Importação em lote

Envie várias de uma vez do mesmo tipo (até 40 arquivos por lote). Cada arquivo gera sua própria conferência abaixo, com o mesmo tratamento de leiaute desconhecido do lançamento individual.

Focus NFe — integração fiscal

Provedor usado só para emitir NFS-e (Emissão NFS-e). As notas recebidas vêm direto da SEFAZ e do Ambiente Nacional, com o certificado A1 cadastrado aqui (Financeiro > Notas Recebidas). Comece pelo ambiente de Homologação; só troque para Produção depois de um teste bem-sucedido.

Gatilhos (webhooks) e rotinas automáticas

Rotinas: a cada 15 min o sistema atualiza o status das NFS-e em processamento; a cada 6 h busca as notas recebidas direto na SEFAZ e no Ambiente Nacional e guarda o XML. Gatilhos: registrando os webhooks na Focus, ela avisa este servidor na hora em que uma NFS-e muda de status ou chega uma nota nova — sem esperar a rotina. Precisa de um endereço público (o do Render).

Notas Recebidas (SEFAZ e Ambiente Nacional)

O sistema busca direto nos órgãos oficiais, com o CNPJ e o certificado digital A1 da empresa, as notas emitidas contra a empresa: NF-e na SEFAZ (Distribuição DF-e), NFS-e no Ambiente Nacional e, para as prefeituras que não aderiram ao padrão nacional, no webservice da própria prefeitura (cadastro abaixo). Não passa pela Focus. Cada nota é guardada automaticamente: o XML vai para a pasta 09 - Notas Recebidas, por tipo e mês de emissão, e aparece em Documentos Gerais. Nada é sobrescrito nem baixado duas vezes. A busca roda sozinha a cada 6 horas. NF-e sem XML: a SEFAZ só entrega o resumo até a empresa dar a Ciência da Operação; depois da ciência, o XML completo vem na mesma hora ou na próxima busca. A SEFAZ só aceita uma nova consulta de NF-e 1 hora depois de uma consulta sem novidades. NFS-e emitidas pela empresa também são buscadas (Ambiente Nacional e prefeituras): o XML vai para 10 - Notas Emitidas e cada nota vira uma conta em Contas a Receber, sem lançar de novo a que já tem conta.

Prefeituras fora da NFS-e Nacional

Só cadastre aqui as cidades que não aderiram à NFS-e Nacional: as que aderiram já vêm pelo Ambiente Nacional, e o sistema confere isso antes de consultar a prefeitura. Para cada uma, informe o código IBGE, o endereço do webservice ABRASF da prefeitura (consulta de NFS-e de serviços tomados) e a inscrição municipal da empresa, se a prefeitura exigir.

Exportar lançamentos

Exporta todos os lançamentos cadastrados, de todos os canais, sem filtro de período.

Exportar para o escritório de contabilidade

Gera a Conciliação Bancária e a Contabilidade no leiaute enviado pelo escritório, por canal financeiro e período. O código contábil de cada canal é definido em Canais Financeiros. "Todos" em Canal financeiro só vale para Exportar Contabilidade — reúne todos os canais com código contábil definido num único arquivo; a Conciliação Bancária exige um canal específico.

Relatórios

Fluxo de Caixa — relatório customizado

Escolha período, tipo, documento e campos para montar seu próprio relatório.

Fluxo de Caixa — relatório customizado

Campos do relatório:

Resultado do mês — comparativo mensal

Receitas e despesas pelo Plano de Contas, um mês por coluna (janeiro a dezembro, todos lado a lado, mesmo zerados). Em cada linha, o mês que foge muito dos demais aparece em vermelho.

Área para arquivar documentos importantes que não estejam vinculados a uma nota, boleto ou contrato. Organizados por Ano / Mês / Tipo. Os tipos padrão são NFS-e, NF-e, Boletos e Outros; use "+ Nova pasta" para criar outro tipo antes de importar.

Contratos e recorrências

Ao salvar o contrato, o sistema arquiva o documento e gera automaticamente os lançamentos mensais em Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Cruza cada movimento do extrato com as contas a pagar e a receber e aponta o que não fecha. Quando o movimento do OFX bater exatamente com uma conta, você pode baixá-la e vinculá-la ao banco; divergências de valor continuam para conferência.

Dados da Empresa

Estes dados vêm do aplicativo Painel Master (cadastro e licenciamento) e só podem ser alterados pelo usuário Master. O Administrador pode consultar tudo aqui, mas só edita os Contatos da Empresa, abaixo.

🔒 Dados definidos pelo Painel Master. Para alterar, atualize o cadastro do licenciado no Painel e envie de novo.

Contatos da Empresa

Pode ser cadastrado, alterado ou excluído pelo Master ou pelo Administrador. É possível cadastrar mais de um contato.

Logo da Empresa

Pode ser enviada pelo Master ou pelo Administrador.

Nenhuma logo cadastrada.

Focus NFe

As credenciais fiscais (certificado digital A1, token e ambiente da Focus NFe) ficam em Financeiro > Focus NFe.

IA para leitura de documentos fiscais (Anthropic)

Usada só quando um documento fiscal, NFS-e, NF-e ou boleto tem um modelo/leiaute que o sistema ainda não reconhece (ex.: prefeitura ou banco novo). A chave fica criptografada no banco; nunca é exibida de novo depois de salva.

Backup Completo

Os dados (banco de dados, uploads, certificado, documentos arquivados e o próprio código do sistema — backend e frontend) ficam sempre salvos no disco persistente do servidor — atualizações enviadas pelo GitHub ou reimplantações no Render não apagam nada. Além disso, o sistema gera automaticamente, uma vez por dia, uma cópia de segurança completa no próprio servidor (backend e frontend), mantendo sempre as últimas 30.

Destinos externos do backup (somente Master)

Cadastre até dois destinos para onde cada backup também é enviado sozinho, por conexão segura (FTPS, com FTP simples como alternativa se o destino não suportar) — por exemplo uma pasta de um servidor próprio e uma pasta na nuvem. Preencha uma vez; depois disso os campos ficam bloqueados e o botão "Editar" é a única forma de trocar. No campo "Local", informe endereço e caminho juntos, ex.: 192.168.1.10/backups/agf ou meuservidor.com.br:2121/backups.

Zerar dados para lançar de novo (somente Master)

Apaga Contas a Pagar e Receber, Fluxo de Caixa, movimentos dos extratos e conciliações, Plano de Contas, Clientes e Fornecedores, histórico e auditoria, e libera os arquivos OFX para serem importados de novo. Mantém usuários, canais financeiros, contratos, documentos e pastas fiscais, BP/balancetes e configurações. Antes de apagar, o sistema grava uma cópia do que vai ser apagado no disco do servidor. Isso só acontece quando você clica no botão abaixo; o sistema não zera nada sozinho.

Para confirmar, digite ZERAR: Zerar dados

Usuários

A senha deve ter de 4 a 15 caracteres e conter letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial.

Pastas Fiscais

Envie os documentos para a competência e pasta corretas. Depois clique em Processar Pastas; a IA interpreta os arquivos e cria as contas. Arquivos processados recebem o sufixo -ok.

Enviar documento

Últimos arquivos

Pastas criadas

Clique no ano, no mês e na pasta para expandir e ver os arquivos. Os arquivos já processados terminam em -ok.